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华夏中证文娱传媒ETF基金净值上涨2.94% 场内价格溢价率为0.21%

华夏中证文娱传媒ETF基金10月08日上涨3.51%,现价0.969元,成交365.01万元。当前本基金场外净值为1.0009元,环比上个交易日上涨2.94%,场内价格溢价率为0.21%。

本基金跟踪指数为中证文娱传媒指数,业绩比较基准为中证文娱传媒指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0009元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭,自2021年09月09日管理该基金,任职期内收益0.09%。

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