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华夏中证全指证券公司ETF基金净值上涨1.72% 场内价格溢价率为-0.11%

华夏中证全指证券公司ETF基金09月28日上涨1.46%,现价1.3元,成交891.98万元。当前本基金场外净值为1.3205元,环比上个交易日上涨1.72%,场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为23.26%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.98%,近3个月本基金净值上涨6.91%,近6月本基金净值上涨13.90%,近1年本基金净值上涨0.84%,成立以来本基金累计净值为1.3205元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2019年09月17日管理该基金,任职期内收益32.05%。

司帆,自2021年07月06日管理该基金,任职期内收益12.42%。

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