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嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金净值上涨1.82% 场内价格溢价率为0.14%

嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金09月28日上涨1.57%,现价0.829元,成交348.46万元。当前本基金场外净值为0.8408元,环比上个交易日上涨1.82%,场内价格溢价率为0.14%。

最新报告期内,本基金收益率为1.67%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.48%,近3个月本基金净值下跌18.83%,近6月本基金净值下跌19.92%,近1年本基金净值下跌15.92%,成立以来本基金累计净值为0.8408元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远,自2021年06月04日管理该基金,任职期内收益-17.54%。

刘珈吟,自2021年07月02日管理该基金,任职期内收益-15.46%。

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