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建信沪深300红利ETF基金净值上涨2.03% 场内价格溢价率为-0.28%

建信沪深300红利ETF基金09月28日上涨2.01%,现价1.195元,成交13.96万元。当前本基金场外净值为1.2224元,环比上个交易日上涨2.03%,场内价格溢价率为-0.28%。

本基金跟踪指数为沪深300红利指数,最新报告期内,本基金收益率为21.49%,业绩比较基准为沪深300红利指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.86%,近3个月本基金净值下跌0.23%,近6月本基金净值下跌0.24%,近1年本基金净值上涨11.27%,成立以来本基金累计净值为1.2224元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚佳佳,自2019年08月23日管理该基金,任职期内收益22.22%。

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