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广发中证全指能源ETF基金净值上涨5.09% 场内价格溢价率为0.18%

广发中证全指能源ETF基金09月28日上涨5.42%,现价0.941元,成交1680.52万元。当前本基金场外净值为0.9902元,环比上个交易日上涨5.09%,场内价格溢价率为0.18%。

本基金跟踪指数为中证全指能源指数,最新报告期内,本基金收益率为-28.05%,业绩比较基准为中证全指能源指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨22.53%,近3个月本基金净值上涨36.75%,近6月本基金净值上涨59.97%,近1年本基金净值上涨76.10%,成立以来本基金累计净值为0.9902元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为夏浩洋,自2021年05月20日管理该基金,任职期内收益48.72%。

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