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华夏中证全指房地产ETF基金净值上涨3.41% 场内价格溢价率为0.19%

华夏中证全指房地产ETF基金09月28日上涨3.58%,现价0.978元,成交472.4万元。当前本基金场外净值为1.0111元,环比上个交易日上涨3.41%,场内价格溢价率为0.19%。

本基金跟踪指数为中证全指房地产指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.39%,业绩比较基准为中证全指房地产指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.29%,近3个月本基金净值上涨3.32%,近6月本基金净值上涨5.75%,近1年本基金净值下跌3.70%,成立以来本基金累计净值为1.0111元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益1.11%。

标签: 华夏中证全指房地产ETF基金 净值 价格 溢价率

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