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国泰中证煤炭ETF基金净值上涨4.15% 场内价格溢价率为-0.11%

国泰中证煤炭ETF基金09月28日上涨3.88%,现价2.266元,成交53491.38万元。当前本基金场外净值为2.3566元,环比上个交易日上涨4.15%,场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为中证煤炭指数,最新报告期内,本基金收益率为63.38%,业绩比较基准为中证煤炭指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.79%,近3个月本基金净值上涨42.82%,近6月本基金净值上涨78.68%,近1年本基金净值上涨108.40%,成立以来本基金累计净值为2.3566元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2020年01月20日管理该基金,任职期内收益135.59%。

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