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华夏中证浙江国资创新发展ETF基金净值下跌1.37% 场内价格溢价率为-0.38%

华夏中证浙江国资创新发展ETF基金09月27日下跌1.56%,现价1.155元,成交13.36万元。当前本基金场外净值为1.1413元,环比上个交易日下跌1.37%,场内价格溢价率为-0.38%。

本基金跟踪指数为中证浙江国资创新发展指数,最新报告期内,本基金收益率为20.63%,业绩比较基准为中证浙江国资创新发展指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.27%,近3个月本基金净值下跌5.56%,近6月本基金净值上涨4.23%,近1年本基金净值上涨14.26%,成立以来本基金累计净值为1.1413元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭,自2020年12月08日管理该基金,任职期内收益8.67%。

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