华夏中证浙江国资创新发展ETF基金净值下跌1.37％ 场内价格溢价率为-0.38%

华夏中证浙江国资创新发展ETF基金09月27日下跌1.56%，现价1.155元，成交13.36万元。当前本基金场外净值为1.1413元，环比上个交易日下跌1.37%，场内价格溢价率为-0.38%。

本基金跟踪指数为中证浙江国资创新发展指数，最新报告期内，本基金收益率为20.63%，业绩比较基准为中证浙江国资创新发展指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.27%，近3个月本基金净值下跌5.56%，近6月本基金净值上涨4.23%，近1年本基金净值上涨14.26%，成立以来本基金累计净值为1.1413元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2020年12月08日管理该基金，任职期内收益8.67%。

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