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建信中证新材料主题ETF基金净值下跌1.57% 场内价格溢价率为-0.44%

建信中证新材料主题ETF基金09月27日下跌1.92%,现价0.99元,成交332.35万元。当前本基金场外净值为0.9753元,环比上个交易日下跌1.57%,场内价格溢价率为-0.44%。

本基金跟踪指数为中证新材料主题指数,业绩比较基准为中证新材料主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.66%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9753元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚佳佳,自2021年08月19日管理该基金,任职期内收益-2.47%。

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