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嘉实深证基本面120ETF基金净值下跌1.06% 场内价格溢价率为-0.55%

嘉实深证基本面120ETF基金09月27日下跌1.14%,现价2.466元,成交13.49万元。当前本基金场外净值为2.4516元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为-0.55%。

本基金跟踪指数为深证基本面120指数,最新报告期内,本基金收益率为151.93%,业绩比较基准为深证基本面120指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.92%,近3个月本基金净值下跌3.55%,近6月本基金净值下跌3.33%,近1年本基金净值上涨11.12%,成立以来本基金累计净值为2.4516元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2016年03月24日管理该基金,任职期内收益94.65%。

李直,自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益34.08%。

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