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易方达沪深300非银ETF基金净值下跌1.31% 场内价格溢价率为0.21%

易方达沪深300非银ETF基金09月27日下跌1.35%,现价0.742元,成交11927.47万元。当前本基金场外净值为0.7305元,环比上个交易日下跌1.31%,场内价格溢价率为0.21%。

本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数,最新报告期内,本基金收益率为127.47%,业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.26%,近3个月本基金净值下跌5.64%,近6月本基金净值下跌7.36%,近1年本基金净值下跌13.44%,成立以来本基金累计净值为2.1915元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕,自2014年06月26日管理该基金,任职期内收益118.87%。

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