易方达沪深300非银ETF基金净值下跌1.31％ 场内价格溢价率为0.21%

易方达沪深300非银ETF基金09月27日下跌1.35%，现价0.742元，成交11927.47万元。当前本基金场外净值为0.7305元，环比上个交易日下跌1.31%，场内价格溢价率为0.21%。

本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数，最新报告期内，本基金收益率为127.47%，业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.26%，近3个月本基金净值下跌5.64%，近6月本基金净值下跌7.36%，近1年本基金净值下跌13.44%，成立以来本基金累计净值为2.1915元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2014年06月26日管理该基金，任职期内收益118.87%。

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