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易方达中证生物科技主题ETF基金净值上涨1.11% 场内价格溢价率为-0.01%

易方达中证生物科技主题ETF基金09月27日上涨1.13%,现价0.882元,成交11563.13万元。当前本基金场外净值为0.8921元,环比上个交易日上涨1.11%,场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数,最新报告期内,本基金收益率为2.56%,业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.89%,近3个月本基金净值下跌12.19%,近6月本基金净值上涨2.26%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8921元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛,自2021年01月14日管理该基金,任职期内收益-10.79%。

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