中证上海国企ETF基金净值下跌1.33％ 场内价格溢价率为-0.12%

中证上海国企ETF基金09月27日下跌1.34%，现价0.898元，成交719.18万元。当前本基金场外净值为0.8871元，环比上个交易日下跌1.33%，场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为中证上海国企指数，最新报告期内，本基金收益率为-8.41%，业绩比较基准为中证上海国企指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.97%，近3个月本基金净值下跌2.12%，近6月本基金净值下跌1.63%，近1年本基金净值下跌1.25%，成立以来本基金累计净值为0.9171元。

本基金成立以来分红2次，累计分红金额4.20亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴振翔，自2016年07月28日管理该基金，任职期内收益-9.17%。

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