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中证上海国企ETF基金净值下跌1.33% 场内价格溢价率为-0.12%

中证上海国企ETF基金09月27日下跌1.34%,现价0.898元,成交719.18万元。当前本基金场外净值为0.8871元,环比上个交易日下跌1.33%,场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为中证上海国企指数,最新报告期内,本基金收益率为-8.41%,业绩比较基准为中证上海国企指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.97%,近3个月本基金净值下跌2.12%,近6月本基金净值下跌1.63%,近1年本基金净值下跌1.25%,成立以来本基金累计净值为0.9171元。

本基金成立以来分红2次,累计分红金额4.20亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴振翔,自2016年07月28日管理该基金,任职期内收益-9.17%。

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