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交银深证300价值ETF基金净值下跌1.08% 场内价格溢价率为3.93%

交银深证300价值ETF基金09月27日下跌0.08%,现价2.384元,成交238.8万元。当前本基金场外净值为2.2920元,环比上个交易日下跌1.08%,场内价格溢价率为3.93%。

本基金跟踪指数为深证300价值价格指数,最新报告期内,本基金收益率为141.30%,业绩比较基准为深证300价值价格指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.99%,近3个月本基金净值下跌6.30%,近6月本基金净值下跌9.41%,近1年本基金净值上涨4.13%,成立以来本基金累计净值为2.2920元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邵文婷,自2021年04月30日管理该基金,任职期内收益-9.59%。

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