华宝新材料ETF基金净值下跌1.59％ 场内价格溢价率为-0.18%

华宝新材料ETF基金09月27日下跌1.67%，现价1.375元，成交1172.14万元。当前本基金场外净值为1.3545元，环比上个交易日下跌1.59%，场内价格溢价率为-0.18%。

本基金跟踪指数为中证新材料主题指数，最新报告期内，本基金收益率为26.34%，业绩比较基准为中证新材料主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.75%，近3个月本基金净值上涨11.39%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.3545元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈建华，自2021年04月30日管理该基金，任职期内收益35.44%。

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