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嘉实沪深300红利低波动ETF基金净值下跌1.32% 场内价格溢价率为-0.28%

嘉实沪深300红利低波动ETF基金09月27日下跌1.51%,现价1.196元,成交73.65万元。当前本基金场外净值为1.1813元,环比上个交易日下跌1.32%,场内价格溢价率为-0.28%。

本基金跟踪指数为沪深300红利低波动指数,最新报告期内,本基金收益率为13.04%,业绩比较基准为沪深300红利低波动指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.87%,近3个月本基金净值上涨3.88%,近6月本基金净值上涨3.31%,近1年本基金净值上涨12.29%,成立以来本基金累计净值为1.1813元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王紫菡,自2021年09月09日管理该基金,任职期内收益-2.53%。

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