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华夏中证文娱传媒ETF基金净值下跌1.23% 场内价格溢价率为-0.30%

华夏中证文娱传媒ETF基金09月27日下跌1.31%,现价0.994元,成交134.56万元。当前本基金场外净值为0.9840元,环比上个交易日下跌1.23%,场内价格溢价率为-0.30%。

本基金跟踪指数为中证文娱传媒指数,业绩比较基准为中证文娱传媒指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9840元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭,自2021年09月09日管理该基金,任职期内收益-1.60%。

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