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华夏中证金融科技主题ETF基金净值下跌1.51% 场内价格溢价率为0.01%

华夏中证金融科技主题ETF基金09月27日下跌1.59%,现价0.945元,成交125.26万元。当前本基金场外净值为0.9299元,环比上个交易日下跌1.51%,场内价格溢价率为0.01%。

本基金跟踪指数为中证金融科技主题指数,业绩比较基准为中证金融科技主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.65%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9299元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛,自2021年07月13日管理该基金,任职期内收益-7.01%。

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