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海富通中证长三角领先ETF基金净值下跌1.15% 场内价格溢价率为-0.04%

海富通中证长三角领先ETF基金09月27日下跌1.23%,现价1.134元,成交250.33万元。当前本基金场外净值为1.1205元,环比上个交易日下跌1.15%,场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为中证长三角领先指数,最新报告期内,本基金收益率为15.61%,业绩比较基准为中证长三角领先指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.56%,近3个月本基金净值下跌3.41%,近6月本基金净值上涨3.91%,近1年本基金净值上涨16.07%,成立以来本基金累计净值为1.1205元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为江勇,自2020年08月13日管理该基金,任职期内收益12.05%。

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