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鹏华中证酒ETF基金净值上涨2.45% 场内价格溢价率为-0.09%

鹏华中证酒ETF基金09月24日上涨2.36%,现价1.146元,成交102591.93万元。当前本基金场外净值为1.1740元,环比上个交易日上涨2.45%,场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为中证酒指数,最新报告期内,本基金收益率为184.54%,业绩比较基准为中证酒指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.57%,近3个月本基金净值下跌15.34%,近6月本基金净值上涨2.54%,近1年本基金净值上涨31.20%,成立以来本基金累计净值为2.3480元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔,自2019年04月04日管理该基金,任职期内收益135.72%。

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