易方达中证军工ETF基金净值上涨2.54％ 场内价格溢价率为-0.06%

易方达中证军工ETF基金09月23日上涨2.55%，现价1.493元，成交5390.33万元。当前本基金场外净值为1.5319元，环比上个交易日上涨2.54%，场内价格溢价率为-0.06%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为32.61%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.15%，近3个月本基金净值上涨13.99%，近6月本基金净值上涨29.23%，近1年本基金净值上涨28.38%，成立以来本基金累计净值为1.5319元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2020年04月30日管理该基金，任职期内收益74.71%。

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