华宝中证沪港深500ETF基金净值下跌1.44％ 场内价格溢价率为0.06%

华宝中证沪港深500ETF基金09月22日下跌0.76%，现价0.916元，成交22.39万元。当前本基金场外净值为0.9085元，环比上个交易日下跌1.44%，场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为中证沪港深500指数，最新报告期内，本基金收益率为2.04%，业绩比较基准为中证沪港深500指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.08%，近3个月本基金净值下跌9.03%，近6月本基金净值下跌8.58%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9085元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蒋俊阳，自2021年03月05日管理该基金，任职期内收益-9.17%。

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