万家上证50ETF基金净值下跌1.26％ 场内价格溢价率为0.04%

万家上证50ETF基金09月22日下跌1.23%，现价3.014元，成交111.34万元。当前本基金场外净值为2.9759元，环比上个交易日下跌1.26%，场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为上证50指数，最新报告期内，本基金收益率为230.55%，业绩比较基准为上证50指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.51%，近3个月本基金净值下跌8.67%，近6月本基金净值下跌7.83%，近1年本基金净值上涨1.39%，成立以来本基金累计净值为2.9759元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨坤，自2019年10月24日管理该基金，任职期内收益20.93%。

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