国投瑞银金融地产ETF基金净值下跌1.12％ 场内价格溢价率为0.61%

国投瑞银金融地产ETF基金09月22日下跌1.49%，现价2.476元，成交9.43万元。当前本基金场外净值为2.4241元，环比上个交易日下跌1.12%，场内价格溢价率为0.61%。

本基金跟踪指数为沪深300金融地产指数，最新报告期内，本基金收益率为151.72%，业绩比较基准为沪深300金融地产指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.31%，近3个月本基金净值下跌2.97%，近6月本基金净值下跌6.00%，近1年本基金净值下跌0.42%，成立以来本基金累计净值为2.4241元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为殷瑞飞，自2013年10月26日管理该基金，任职期内收益154.47%。

赵建，自2019年10月29日管理该基金，任职期内收益13.52%。

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