首页 基金 > 正文

国投瑞银金融地产ETF基金净值下跌1.12% 场内价格溢价率为0.61%

国投瑞银金融地产ETF基金09月22日下跌1.49%,现价2.476元,成交9.43万元。当前本基金场外净值为2.4241元,环比上个交易日下跌1.12%,场内价格溢价率为0.61%。

本基金跟踪指数为沪深300金融地产指数,最新报告期内,本基金收益率为151.72%,业绩比较基准为沪深300金融地产指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.31%,近3个月本基金净值下跌2.97%,近6月本基金净值下跌6.00%,近1年本基金净值下跌0.42%,成立以来本基金累计净值为2.4241元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为殷瑞飞,自2013年10月26日管理该基金,任职期内收益154.47%。

赵建,自2019年10月29日管理该基金,任职期内收益13.52%。

标签: 国投瑞银金融地产ETF基金 净值 价格 溢价率

精彩推送