华夏中证大数据产业ETF基金净值下跌1.48％ 场内价格溢价率为0.01%

华夏中证大数据产业ETF基金09月16日下跌1.10%，现价1.003元，成交75.05万元。当前本基金场外净值为0.9919元，环比上个交易日下跌1.48%，场内价格溢价率为0.01%。

本基金跟踪指数为中证大数据产业指数，最新报告期内，本基金收益率为2.03%，业绩比较基准为中证大数据产业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.72%，近3个月本基金净值下跌0.90%，近6月本基金净值上涨10.44%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9919元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2021年02月09日管理该基金，任职期内收益-0.81%。

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