汇添富中证沪港深500ETF基金净值下跌1.36％ 场内价格溢价率为-0.24%

汇添富中证沪港深500ETF基金09月16日下跌1.25%，现价0.879元，成交1607.01万元。当前本基金场外净值为0.8701元，环比上个交易日下跌1.36%，场内价格溢价率为-0.24%。

本基金跟踪指数为中证沪港深500指数，最新报告期内，本基金收益率为-4.05%，业绩比较基准为中证沪港深500指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.84%，近3个月本基金净值下跌6.54%，近6月本基金净值下跌6.97%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8701元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为董瑾，自2021年02月01日管理该基金，任职期内收益-12.99%。

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