国寿安保中证沪港深300ETF基金净值下跌1.34％ 场内价格溢价率为-0.19%

国寿安保中证沪港深300ETF基金09月16日下跌1.42%，现价0.845元，成交908.24万元。当前本基金场外净值为0.8346元，环比上个交易日下跌1.34%，场内价格溢价率为-0.19%。

本基金跟踪指数为中证沪港深300指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-7.12%，业绩比较基准为中证沪港深300指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.29%，近3个月本基金净值下跌7.13%，近6月本基金净值下跌7.57%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8346元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为李康，自2021年02月04日管理该基金，任职期内收益-16.54%。

苏天醒，自2021年03月01日管理该基金，任职期内收益-12.26%。

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