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招商中证电池主题ETF基金净值上涨3.57% 场内价格溢价率为0.11%

招商中证电池主题ETF基金09月14日上涨3.78%,现价1.004元,成交5537.67万元。当前本基金场外净值为1.0409元,环比上个交易日上涨3.57%,场内价格溢价率为0.11%。

本基金跟踪指数为中证电池主题指数,业绩比较基准为中证电池主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.29%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0409元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许荣漫,自2021年08月04日管理该基金,任职期内收益4.09%。

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