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招商创业板大盘ETF基金净值上涨1.67% 场内价格溢价率为-0.13%

招商创业板大盘ETF基金09月14日上涨1.35%,现价0.667元,成交1272.2万元。当前本基金场外净值为0.6769元,环比上个交易日上涨1.67%,场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为创业板大盘指数,最新报告期内,本基金收益率为105.73%,业绩比较基准为创业板大盘指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.91%,近3个月本基金净值下跌0.25%,近6月本基金净值上涨24.02%,近1年本基金净值上涨42.21%,成立以来本基金累计净值为1.9224元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青,自2020年03月20日管理该基金,任职期内收益92.24%。

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