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南方粤港澳大湾区ETF基金净值下跌1.21% 场内价格溢价率为-1.13%

南方粤港澳大湾区ETF基金09月13日下跌1.26%,现价1.272元,成交5.88万元。当前本基金场外净值为1.2704元,环比上个交易日下跌1.21%,场内价格溢价率为-1.13%。

最新报告期内,本基金收益率为37.31%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.46%,近3个月本基金净值下跌7.77%,近6月本基金净值下跌7.58%,近1年本基金净值上涨6.34%,成立以来本基金累计净值为1.2704元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为崔蕾,自2019年11月29日管理该基金,任职期内收益27.04%。

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