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建信港股通恒生中国企业ETF基金净值下跌1.31% 场内价格溢价率为-0.79%

建信港股通恒生中国企业ETF基金09月13日下跌1.24%,现价0.886元,成交6.01万元。当前本基金场外净值为0.8820元,环比上个交易日下跌1.31%,场内价格溢价率为-0.79%。

最新报告期内,本基金收益率为-2.87%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.23%,近3个月本基金净值下跌9.25%,近6月本基金净值下跌11.44%,近1年本基金净值下跌2.51%,成立以来本基金累计净值为0.8820元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚佳佳,自2019年02月22日管理该基金,任职期内收益-15.47%。

吕鑫,自2021年08月11日管理该基金,任职期内收益-2.57%。

薛锐,自2021年08月13日管理该基金,任职期内收益-1.23%。

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