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中银证券创业板ETF基金净值下跌1.17% 场内价格溢价率为0.13%

中银证券创业板ETF基金09月13日下跌1.25%,现价1.2元,成交7.41万元。当前本基金场外净值为1.1835元,环比上个交易日下跌1.17%,场内价格溢价率为0.13%。

本基金跟踪指数为创业板指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为28.92%,业绩比较基准为创业板指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.58%,近3个月本基金净值下跌3.25%,近6月本基金净值上涨15.58%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1835元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张艺敏,自2020年11月05日管理该基金,任职期内收益13.81%。

计伟,自2020年12月23日管理该基金,任职期内收益11.50%。

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