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华安中证申万食品饮料ETF基金净值下跌1.14% 场内价格溢价率为0.22%

华安中证申万食品饮料ETF基金09月13日下跌1.16%,现价0.861元,成交525.69万元。当前本基金场外净值为0.8491元,环比上个交易日下跌1.14%,场内价格溢价率为0.22%。

本基金跟踪指数为中证申万食品饮料指数,最新报告期内,本基金收益率为2.93%,业绩比较基准为中证申万食品饮料指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.81%,近3个月本基金净值下跌19.06%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8491元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌,自2021年04月16日管理该基金,任职期内收益-15.09%。

马丁,自2021年04月16日管理该基金,任职期内收益-15.09%。

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