华安中证申万食品饮料ETF基金净值下跌1.14％ 场内价格溢价率为0.22%

华安中证申万食品饮料ETF基金09月13日下跌1.16%，现价0.861元，成交525.69万元。当前本基金场外净值为0.8491元，环比上个交易日下跌1.14%，场内价格溢价率为0.22%。

本基金跟踪指数为中证申万食品饮料指数，最新报告期内，本基金收益率为2.93%，业绩比较基准为中证申万食品饮料指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.81%，近3个月本基金净值下跌19.06%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8491元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2021年04月16日管理该基金，任职期内收益-15.09%。

马丁，自2021年04月16日管理该基金，任职期内收益-15.09%。

标签： 华安中证申万食品饮料ETF基金 净值 价格 溢价率