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易方达创业板ETF基金净值下跌1.16% 场内价格溢价率为-0.06%

易方达创业板ETF基金09月13日下跌1.28%,现价3.135元,成交48129.49万元。当前本基金场外净值为3.0968元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为-0.06%。

本基金跟踪指数为创业板指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为285.95%,业绩比较基准为创业板指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.52%,近3个月本基金净值下跌3.08%,近6月本基金净值上涨16.36%,近1年本基金净值上涨26.35%,成立以来本基金累计净值为3.5477元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益58.20%。

刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益92.73%。

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