首页 基金 > 正文

嘉实中证主要消费ETF基金净值下跌1.15% 场内价格溢价率为0.06%

嘉实中证主要消费ETF基金09月13日下跌1.04%,现价0.869元,成交1263.89万元。当前本基金场外净值为0.8595元,环比上个交易日下跌1.15%,场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为中证主要消费指数,最新报告期内,本基金收益率为412.79%,业绩比较基准为中证主要消费指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.87%,近3个月本基金净值下跌18.00%,近6月本基金净值下跌11.13%,近1年本基金净值下跌1.47%,成立以来本基金累计净值为4.2975元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2016年03月24日管理该基金,任职期内收益223.49%。

李直,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益48.91%。

精彩推送