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银华中证研发创新100ETF基金净值下跌1.12% 场内价格溢价率为-0.06%

银华中证研发创新100ETF基金09月03日下跌1.21%,现价1.73元,成交1321.75万元。当前本基金场外净值为1.7100元,环比上个交易日下跌1.12%,场内价格溢价率为-0.06%。

本基金跟踪指数为中证研发创新100指数,最新报告期内,本基金收益率为86.14%,业绩比较基准为中证研发创新100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.82%,近3个月本基金净值上涨0.56%,近6月本基金净值上涨0.68%,近1年本基金净值上涨15.10%,成立以来本基金累计净值为1.7100元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张凯,自2021年05月13日管理该基金,任职期内收益7.97%。

张亦驰,自2021年05月25日管理该基金,任职期内收益0.39%。

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