银华中证研发创新100ETF基金净值下跌1.12% 场内价格溢价率为-0.06%

银华中证研发创新100ETF基金09月03日下跌1.21%，现价1.73元，成交1321.75万元。当前本基金场外净值为1.7100元，环比上个交易日下跌1.12%，场内价格溢价率为-0.06%。

本基金跟踪指数为中证研发创新100指数，最新报告期内，本基金收益率为86.14%，业绩比较基准为中证研发创新100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.82%，近3个月本基金净值上涨0.56%，近6月本基金净值上涨0.68%，近1年本基金净值上涨15.10%，成立以来本基金累计净值为1.7100元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张凯，自2021年05月13日管理该基金，任职期内收益7.97%。

张亦驰，自2021年05月25日管理该基金，任职期内收益0.39%。

标签： 银华中证研发创新100ETF基金 净值 价格 溢价率