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国联安中证全指证券公司ETF基金净值下跌2.80% 场内价格溢价率为-0.05%

国联安中证全指证券公司ETF基金07月02日下跌2.97%,现价0.841元,成交636.07万元。当前本基金场外净值为0.8164元,环比上个交易日下跌2.80%,场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.55%,近3个月本基金净值上涨1.64%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0119元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄欣,自2021年02月09日管理该基金,任职期内收益1.19%。

章椹元,自2021年02月09日管理该基金,任职期内收益1.19%。

标签: 国联安中证全指证券公司ETF基金 净值 价格 溢价率

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