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华安沪深300ETF基金净值下跌2.79% 场内价格溢价率为0.18%

华安沪深300ETF基金07月02日上涨1.58%,现价1.328元,成交2888.67万元。当前本基金场外净值为1.3117元,环比上个交易日下跌2.79%,场内价格溢价率为0.18%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为26.62%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.79%,近3个月本基金净值上涨1.28%,近6月本基金净值上涨1.28%,近1年本基金净值上涨23.29%,成立以来本基金累计净值为1.3117元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许之彦,自2019年12月13日管理该基金,任职期内收益31.09%。