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博时沪深300ETF基金净值下跌2.76% 场内价格溢价率为-0.07%

博时沪深300ETF基金07月02日上涨1.74%,现价1.495元,成交669.4万元。当前本基金场外净值为1.4790元,环比上个交易日下跌2.76%,场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为43.87%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.16%,近3个月本基金净值上涨0.36%,近6月本基金净值上涨0.87%,近1年本基金净值上涨29.56%,成立以来本基金累计净值为1.4790元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万琼,自2020年04月03日管理该基金,任职期内收益47.87%。