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添富中证长三角ETF基金净值下跌2.62% 场内价格溢价率为-0.11%

添富中证长三角ETF基金07月02日上涨1.68%,现价1.308元,成交150.75万元。当前本基金场外净值为1.3084元,环比上个交易日下跌2.62%,场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为中证长三角一体化发展主题指数,最新报告期内,本基金收益率为22.16%,业绩比较基准为中证长三角一体化发展主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.16%,近3个月本基金净值上涨4.98%,近6月本基金净值上涨3.79%,近1年本基金净值上涨20.16%,成立以来本基金累计净值为1.3084元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴振翔,自2019年07月26日管理该基金,任职期内收益36.95%。

乐无穹,自2019年07月26日管理该基金,任职期内收益36.95%。