国泰中证生物医药ETF基金净值下跌2.77％ 场内价格溢价率为-0.12%

国泰中证生物医药ETF基金07月02日上涨1.64%，现价1.955元，成交10498.75万元。当前本基金场外净值为1.9703元，环比上个交易日下跌2.77%，场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为中证生物医药指数，最新报告期内，本基金收益率为82.70%，业绩比较基准为中证生物医药指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.04%，近3个月本基金净值上涨6.50%，近6月本基金净值上涨2.72%，近1年本基金净值上涨5.11%，成立以来本基金累计净值为1.9703元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏，自2019年04月18日管理该基金，任职期内收益97.03%。

黄岳，自2021年02月05日管理该基金，任职期内收益-1.88%。

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