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国泰中证生物医药ETF基金净值下跌2.77% 场内价格溢价率为-0.12%

国泰中证生物医药ETF基金07月02日上涨1.64%,现价1.955元,成交10498.75万元。当前本基金场外净值为1.9703元,环比上个交易日下跌2.77%,场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为中证生物医药指数,最新报告期内,本基金收益率为82.70%,业绩比较基准为中证生物医药指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.04%,近3个月本基金净值上涨6.50%,近6月本基金净值上涨2.72%,近1年本基金净值上涨5.11%,成立以来本基金累计净值为1.9703元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏,自2019年04月18日管理该基金,任职期内收益97.03%。

黄岳,自2021年02月05日管理该基金,任职期内收益-1.88%。