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国联安上证商品ETF基金净值下跌1.69% 场内价格溢价率为-0.11%

国联安上证商品ETF基金07月01日上涨1.79%,现价2.843元,成交642.58万元。当前本基金场外净值为2.7960元,环比上个交易日下跌1.69%,场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为上证大宗商品股票指数,最新报告期内,本基金收益率为-19.60%,业绩比较基准为上证大宗商品股票指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.79%,近3个月本基金净值上涨7.58%,近6月本基金净值上涨11.66%,近1年本基金净值上涨62.28%,成立以来本基金累计净值为0.8670元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄欣,自2010年11月26日管理该基金,任职期内收益-13.01%。