国联安上证商品ETF基金净值下跌1.69％ 场内价格溢价率为-0.11%

国联安上证商品ETF基金07月01日上涨1.79%，现价2.843元，成交642.58万元。当前本基金场外净值为2.7960元，环比上个交易日下跌1.69%，场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为上证大宗商品股票指数，最新报告期内，本基金收益率为-19.60%，业绩比较基准为上证大宗商品股票指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.79%，近3个月本基金净值上涨7.58%，近6月本基金净值上涨11.66%，近1年本基金净值上涨62.28%，成立以来本基金累计净值为0.8670元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄欣，自2010年11月26日管理该基金，任职期内收益-13.01%。

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