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华宝中证电子50ETF基金净值下跌1.54% 场内价格溢价率为-0.35%

华宝中证电子50ETF基金07月01日上涨0.94%,现价1.06元,成交5027.5万元。当前本基金场外净值为1.0758元,环比上个交易日下跌1.54%,场内价格溢价率为-0.35%。

本基金跟踪指数为中证电子50指数,最新报告期内,本基金收益率为-10.80%,业绩比较基准为中证电子50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.19%,近3个月本基金净值上涨18.17%,近6月本基金净值上涨7.16%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0758元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蒋俊阳,自2020年07月17日管理该基金,任职期内收益7.55%。