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华安中证电子50ETF基金净值下跌1.52% 场内价格溢价率为-0.28%

华安中证电子50ETF基金07月01日上涨1.07%,现价1.03元,成交4354.62万元。当前本基金场外净值为1.0469元,环比上个交易日下跌1.52%,场内价格溢价率为-0.28%。

本基金跟踪指数为中证电子50指数,最新报告期内,本基金收益率为-13.48%,业绩比较基准为中证电子50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.39%,近3个月本基金净值上涨18.56%,近6月本基金净值上涨3.75%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0469元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许之彦,自2020年11月25日管理该基金,任职期内收益4.69%。