易方达中证人工智能主题ETF基金净值下跌1.43％ 场内价格溢价率为-0.33%

易方达中证人工智能主题ETF基金07月01日下跌1.59%，现价1.005元，成交7514.54万元。当前本基金场外净值为0.9923元，环比上个交易日下跌1.43%，场内价格溢价率为-0.33%。

本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-11.47%，业绩比较基准为中证人工智能主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.66%，近3个月本基金净值上涨11.00%，近6月本基金净值上涨4.78%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9923元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2020年07月27日管理该基金，任职期内收益-0.77%。

标签： 易方达中证人工智能主题ETF基金 净值 价格 溢价率