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易方达中证人工智能主题ETF基金净值下跌1.43% 场内价格溢价率为-0.33%

易方达中证人工智能主题ETF基金07月01日下跌1.59%,现价1.005元,成交7514.54万元。当前本基金场外净值为0.9923元,环比上个交易日下跌1.43%,场内价格溢价率为-0.33%。

本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-11.47%,业绩比较基准为中证人工智能主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.66%,近3个月本基金净值上涨11.00%,近6月本基金净值上涨4.78%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9923元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛,自2020年07月27日管理该基金,任职期内收益-0.77%。