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广发中小企业300ETF基金净值下跌1.34% 场内价格溢价率为-1.54%

广发中小企业300ETF基金07月01日下跌1.05%,现价1.909元,成交36.69万元。当前本基金场外净值为1.9186元,环比上个交易日下跌1.34%,场内价格溢价率为-1.54%。

本基金跟踪指数为中小企业300指数,最新报告期内,本基金收益率为58.51%,业绩比较基准为中小企业300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.49%,近3个月本基金净值上涨8.48%,近6月本基金净值上涨4.64%,近1年本基金净值上涨20.74%,成立以来本基金累计净值为1.7431元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为霍华明,自2019年11月14日管理该基金,任职期内收益54.65%。