华夏中证人工智能主题ETF基金净值下跌1.41％ 场内价格溢价率为-0.16%

华夏中证人工智能主题ETF基金07月01日上涨0.08%，现价1.252元，成交1508.45万元。当前本基金场外净值为1.2680元，环比上个交易日下跌1.41%，场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数，最新报告期内，本基金收益率为12.41%，业绩比较基准为中证人工智能主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.09%，近3个月本基金净值上涨11.69%，近6月本基金净值上涨5.55%，近1年本基金净值上涨2.04%，成立以来本基金累计净值为1.2680元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2019年12月09日管理该基金，任职期内收益26.80%。

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