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华夏中证人工智能主题ETF基金净值下跌1.41% 场内价格溢价率为-0.16%

华夏中证人工智能主题ETF基金07月01日上涨0.08%,现价1.252元,成交1508.45万元。当前本基金场外净值为1.2680元,环比上个交易日下跌1.41%,场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数,最新报告期内,本基金收益率为12.41%,业绩比较基准为中证人工智能主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.09%,近3个月本基金净值上涨11.69%,近6月本基金净值上涨5.55%,近1年本基金净值上涨2.04%,成立以来本基金累计净值为1.2680元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2019年12月09日管理该基金,任职期内收益26.80%。