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华夏中证500ETF基金净值下跌1.33% 场内价格溢价率为0.18%

华夏中证500ETF基金07月01日上涨0.80%,现价3.521元,成交21185.79万元。当前本基金场外净值为3.4998元,环比上个交易日下跌1.33%,场内价格溢价率为0.18%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为-29.32%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.16%,近3个月本基金净值上涨7.40%,近6月本基金净值上涨6.64%,近1年本基金净值上涨16.94%,成立以来本基金累计净值为0.7661元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为荣膺,自2016年10月20日管理该基金,任职期内收益11.42%。