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中关村A基金净值下跌1.38% 场内价格溢价率为-0.50%

中关村A基金07月01日下跌0.59%,现价1.011元,成交3.83万元。当前本基金场外净值为1.0100元,环比上个交易日下跌1.38%,场内价格溢价率为-0.50%。

本基金跟踪指数为中关村A股综合指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.53%,业绩比较基准为中关村A股综合指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.47%,近3个月本基金净值上涨4.86%,近6月本基金净值上涨2.69%,近1年本基金净值上涨4.82%,成立以来本基金累计净值为1.0100元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2017年06月07日管理该基金,任职期内收益0.94%。

高峰,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益29.84%。