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广发中证500ETF基金净值下跌1.32% 场内价格溢价率为0.00%

广发中证500ETF基金07月01日上涨0.85%,现价2.007元,成交2951.14万元。当前本基金场外净值为1.9940元,环比上个交易日下跌1.32%,场内价格溢价率为0.00%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为83.78%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.21%,近3个月本基金净值上涨7.51%,近6月本基金净值上涨7.03%,近1年本基金净值上涨17.35%,成立以来本基金累计净值为1.9940元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘杰,自2014年04月01日管理该基金,任职期内收益82.33%。